政府信息公开

西藏昌都市水利局2023年度部门决算      公开报告

 

目  录

第一部分 基本情况 2

一、部门（单位）职责 2

二、机构设置 5

第二部分  2023年度部门决算公开表 6

第三部分  2023年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 19

第四部分  名词解释 20

 

 

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

1、主要职能

    （一）负责保障水资源的合理开发利用；拟订全市水利

发展规划，贯彻落实有关水利工作的政策性法规，组织编制全市水资源规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保

障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责全市重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，

负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作；组织编制并实施水资源保

护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作；贯彻落实节约用水政策；组

织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等

管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导全市重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具

有控制性的或跨县（区）跨流域的重要水利工程建设与运行

管理。

（八）负责水土保持工作；拟订水土保持规划并监督实

施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；

负责全市建设项目水土保持监督管理工作和重大生产建设

项目水土保持方案审批工作；指导全市重点水土保持建设项

目的实施。

（九）指导农村水利工作；组织开展大中型灌排工程建

设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水

灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新

和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改

造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作；监督实施水利工程

移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估

等制度；指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十一）负责全市重大涉水违法事件的查处，协调和仲

裁跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水政执法；依法负

责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农

村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织

实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技和外事工作；组织开展水利行业

质量监督工作，参与重大水利科学研究、技术引进和科技推

广，拟订水利行业的地方性技术标准、规程规范并监督实施，

按规定办理国际河流有关涉外事务；承担水利统计工作，指

导水利信息化、水利行业队伍建设。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编

制市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担全

市水情旱情监测预警工作；组织编制全市重要江河湖泊和重

要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按

程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工

作。

（十四）负责贯彻落实市全面推行河长制工作领导小组

的部署安排，组织协调市全面推行河长制工作领导小组成员

单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工

作；指导各县（区）全面推行河长制湖长制工作；组织开展

全市河长制湖长制考核评估和监督管理。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

办公室（政策法规科）、规划计划科、水资源科（市节约用水办公室）、建设与管理科（水电资源开发科）、河湖管理科（市河长制办公室）、农村水利水电水保科、水旱灾害防御科、移民计划安置科（移民后期扶持科）、市水政监察队（市河道堤防管理站）、市水土保持站、市水利工程移民服务中心、市水利工程建设质量与安全监督站、市水利技术服务站、市水利项目建设管理中心、市水利综合检测中心。

3、人员情况

1、基本人员情况：在编58人，其中：行政在编21人，参照公务员管理12人，事业在编25人。援藏干部1人。

4、其他人员

（1）退休人员24人，其中：行政编制8人，事业编制13人，机关后勤3人。

（2）生活补助人员21人，其中含：遗属补助2人，公益性岗位17人，三支一扶人员2人。

二、机构设置

纳入西藏昌都市水利局2023年度部门决算编制范围的单位共1个，包括：

（一）西藏昌都市水利局部门本级

（二）无下属单位

 

 

 

第二部分  2023年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。   

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
    2023年度收入总计19,689.59万元，支出总计19,689.59万元，与2022年度相比，收入增加5203.74万元、增长26%，支出增加5021.14万元，增长25%，2022年项目年初结转和结余182.59万元。主要原因：基建项目及专项资金预算支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入19,689.59万元。

年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少182.59

万元，下降100%，主要原因是2023年度调减指标，2024年度以2号指标重新下达。

（二）支出总计主要构成。

本年支出19,689.59万元。

二、收入决算情况说明
    本年收入19,689.59万元，其中：财政拨款收入19,689.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出19,689.59万元，其中：基本支出2,006.17万元，占10%；项目支出17,683.43万元，占90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入19,689.59万元，支出19,689.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加5203.74万元，增长26%，主要原因：基建项目及专项资金预算增加。

与2022年度相比，财政拨款支出增加5021.14万元，增长25%，主要原因：基建项目及专项资金支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2022年度决算数减少182.59万元，下降100%，主要原因是2023年度调减指标，2024年度以2号指标重新下达。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,689.59万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5021.14万元，增长25%，主要原因：基建项目及专项资金预算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,689.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出228.79万元，占1.16%；住房保障（类）支出125.95万元，占0.64%；卫生健康支出99.08万元，占0.50%，农林水支出18,065.17万元，占91.75%；自然资源海洋气象等支出83.6万元，占0.43%；其他支出1,087.00万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19689.59万元，支出决算为19,689.59万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为179.10万元，支出决算为179.10万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为49.7万元，支出决算为49.7万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为86.19万元，支出决算为86.19万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%。

5.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算为1,468.74万元，支出决算为1,468.74万元，完成年初预算的100%。

6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算为80.83万元，支出决算为80.83万元，完成年初预算的100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）年初预算为17.64万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算为14,163.00万元，支出决算为14,163.00万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）年初预算为120.06万元，支出决算为120.06万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）年初预算为485.96万元，支出决算为485.97万元，完成年初预算的100%。

12.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）年初预算为83.30万元，支出决算为83.30万元，完成年初预算的100%。

13.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为931.01万元，支出决算为931.01万元，完成年初预算的100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）年初预算为52.42万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的100%。

16.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算为548.10万元，支出决算为548.10万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算为88.25万元，支出决算为88.25万元，完成年初预算的100%。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为83.6万元，支出决算为83.6万元，完成年初预算的100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为125.95万元，支出决算为125.95万元，完成年初预算的100%。

 

 

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为1,087.00万元，支出决算为1,087.00万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,006.17万元，其中：人员经费1,800.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资254.85万元、津贴补贴862.57万元、奖金121.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费179.10万元、职业年金缴费49.70万元、职工基本医疗保险缴费86.19万元、公务员医疗补助缴费12.89万元、其他社会保障缴费7.97万元、住房公积金125.95万元、医疗费10.80万元、其他工资福利支出77.25万元；对个人和家庭的补助中的生活补助9.14万元、其他对个人和家庭的补助3.04万元。公用经费205.45万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费7.23万元、水费2.53万元、电费19.83万元、邮电费6.52万元、差旅费43.94万元、工会经费25.08万元、公务用车运行维护费51.75万元、其他商品和服务支出48.55万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度我单位无政府性基金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为59.78万元，支出决算为59.78万元，完成预算的100%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少1.36万元，下降2.28%，主要原因是我单位2023年度公务车辆未发生事故，连续续保相应保险保费减少。

    （二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算59.78万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年未安排因公出国（境）。

    2.公务用车购置及运行维护费支出59.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，我局2023年度未购置公务用车，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出59.78万元，主要用于开展水利工作中产生的油料、修理费51.75万元和车辆保险8.03万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少1.99万元，下降3.2%。与2022年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.36万元，下降2.28%，主要原因是主要原因是我单位2023年度公务车辆未发生事故，连续续保相应保险保费减少。

    3.公务接待费支出0.00万元，我局2023年度未产生公务接待费。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目40个，共涉及资金17683.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年水利局公务车辆保险、2023年机关党建工作经费、2023年水利局治理工作经费、2023年聘请法律顾问经费”等40个项目开展了部门自评，涉及一般公共预算支出17683.43万元。

从评价情况来看存在以下的问题：

（一）存在问题

1.部分资金项目因按合同约定支付，无法在2023年度内完成全部支付，调减预算,2024年以2号指标重新下达。

2.部分资金项目，招标结余，年底以调减指标。

（二）原因分析

1.由于部分资金因合同约定支付时间等情况，资金使用进度未按期达到要求。

2.部分工程类、政府采购专项资金项目的资金需要按照合同约定跨年支付，部分资金无法在本年度内完成支付。

财政已组织第三方对我单位进行了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出19689.59万元，绩效评价报告还未出具，待报告及分数出具后我单位将补公开相关资料。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

我单位在部门决算中反映以下两项重点项目，绩效自评如下：1、2023中央水利发展资金（2023年山洪灾害防治项目设施维修养护)项目绩效自评表：

 

 

 

 

 

昌都市水利局2023年重大项目支出绩效自评表

 

填报机构：水旱灾害防御科                            填报日期：2024年3月 25日

 

2023中央水利发展资金2023年山洪灾害防治项目设施维修养护)项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为73分。2023年水利发展资金共下达水旱灾害防御333.5万元，其中:山洪灾害防治设施维修养护264万元，执行数为157.393万元，完成预算的59.61%。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析、资金为2023年中央水利发展资金，用于2023年山洪灾害防治项目维修养护；二是项目资金执行情况分析、2023年共使用157.393万元。三是项目资金管理情况分析、资金使用均按照正常手续支出。

绩效自评结果;通过持续开展山洪灾害防治建设，一定程度减轻了山洪灾害损失，2023年全市水旱灾害造成直接经济损失1667.77万元，其中水利工程设施直接经济损失598.9万元，灾损情况较山洪灾害防治项目建设前降低，开展山洪灾害防治设施维修养护，持续巩固和提升我市山洪灾害防御体系。

 

发现的主要问题及原因：属于跨年合同，结转资金2024年支出。

2、2022年结转2022年第二批水利项目中央基建投资项目(昌都市弄利措水库工程)绩效自评表：

 

 

昌都市2023年项目支出绩效自评表

 

填报单位：昌都市兴水水利水电创业投资有限公司         填报日期：2024年 3月 25日

 

2022年结转2022年第二批水利项目中央基建投资项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。2022年结转2022年第二批水利项目中央基建投资（昌都市弄利措水库工程）下达15000万元，执行数为15000万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析、资金于年初预算中列入15000万元，用于昌都市弄利措水库工程建设；二是项目资金执行情况分析、2023年使用15000万元。三是项项目资金管理情况分析、资金使用均按照《项目资金管理办法）按规定拨款。

绩效自评结果:按照水利项目建设管理，我公司积极开展工程建设，通过一年的工期，按时间节点完成了工程建设。

主要经验和做法：由于绩效是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设待进一步加强；在编制预算与执行中，我单位将尽可能尽量做到科学、合理的分配。

发现的主要问题及原因：无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

部门自评重点项目数量为2个，部门评价报告同本次决算一并公开。

（四）财政评价结果:

2023年整体部门绩效评价已开展，现未出具报告，待报告及评分反馈后我单位将补公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度我单位机关运行经费205.45万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增减38.74万元。主要原因是：因2023年人员调动，人员经费和食堂伙食补助年底调减0.96万元，全年未发生公务接待，调减0.1万元，差旅费等几项结余年底支出调剂至人员经费，按（昌文明委〔2021〕23号文）发放2023年度自治区文明单位奖金37.68万元。在职人员年底调出减少3人，落实过紧日子要求压减公用经费1.06万元。 

（二）政府采购支出情况。

2023年度我单位政府采购支出总额1511.52万元，其中：政府采购服务支出1511.52万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积18321.42平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房9213.33平方米，其他（不含构筑物）8108.09平方米。

本部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务用车。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

根据政部印发的《2023年政府收支分类科目》）要求，我局2023年支出科目编码如下：

208     社会保障和就业支出

20805    行政事业单位养老支出

2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出

210       卫生健康支出

21011     行政事业单位医疗

2101101   行政单位医疗

2101103    公务员医疗补助

213        农林水支出

21303      水利

2130301    行政运行

2130302    一般行政管理事务

2130304    水利行业业务管理

2130305    水利工程建设

2130308    水利前期工作

2130310    水土保持

2130311    水资源节约管理与保护

2130312    水质监测

2130313    水文测报

2130314    防汛

2130319    江河湖库水系综合整治

2130322    水利安全监督  

2130399    其他水利支出

220        自然资源海洋气象等支出

22001      自然资源事务

2200101    行政运行

221        住房保障支出

22102      住房改革支出

2210201    住房公积金

229        其他支出

20199      其他支出

2019999    其他支出

 

附件下载：

2023-703001-西藏昌都市水利局机关决算公开报表.xls

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