政府信息公开

2020年度部门决算分析报告撰写提纲

（部门汇总版）

 

一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针政策  和法律法规；拟订全市水利工作的发展战略和中长期规划，组织起草水利工作地方性法规草案和规章草案并监督实施。

   （二）负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水资源中长供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；组织编制水能资源开发利用规划，负责重要流域、区域以及重大水利工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证和规划同意书制度；

（三）负责全市水资源（含地表水、地下水）的统一监督、管理和保护。组织编制全市水资源保护规划、水功能区划，并监督实施；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，向有关部门提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责防治水旱灾害，承担全市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（五）负责节约用水。贯彻执行节约用水政策及有关标准，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）负责全市水利建设行业管理。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导重要江河湖泊治理和开发；负责水利工程建设管理；组织实施具有控制性的或跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民管理工作。

（七）负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土保持网络监测和综合防治。

（八）负责全市农村水利及农村饮水安全工作。组织协调并监督实施农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理。

（九）组织、指导水政监察和水行政执法工作；依法查处违反国家有关水利法律法规的案件；负责水利行业安全生产工作；组织和指导水库、水电站大坝的安全监管；负责水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设质量监督工作；开展水利科技、教育培训及交流合作等工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制人数：69人、其中行政编制人数21人、：参照公务员编制人数23， 事业编制人数：25人。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年未实有在职工69人。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

2020年全市水利工作取得新成效，“十三五”水利改革发展目标任务顺利完成

（一）昌都水利“十三五”规划任务目标顺利完成。“十三五”水利发展规划水利项目89项，总投资76.79亿元，规划计划投资59.93亿元。累计落实各项水利投资246项54.04亿元，累积完成投资60.12亿元；顺利解决了全市268个易地扶贫搬迁安置点、401个深度贫困村饮水安全问题，全市1142个行政村（居）实现饮水安全工程全覆盖，4296个自然村农村饮水安全工程覆盖率达97.4%，2020年自来水普及率达93%、集中供水率达99.5%、供水保证率达95%、水质达标率达100%；实施了江达、卡若、类乌齐、芒康、丁青等5个县城的6处防洪工程，开展了澜沧江、怒江、麦曲、达曲等34条中小河流重要河段治理，完成通夏村排洪沟等4条山洪沟防洪治理，连续四年对山洪灾害预警设施进行安装及更新，并在八宿县、贡觉县建立防汛抗旱物资储备库；实施了昌都市察雅县烟多镇曲松沟水土流失等8个水土流失治理工程，新增水土流失治理面积176.82平方公里、新增草场补水面积4800亩，新增草地5592亩；落实56项灌区及小型农田项目，新增和改善灌溉面积41.37万亩，农田灌溉水利用系数从0.26提高到0.45；全面建立了市、县（区）、乡（镇）、村五级河长体系，设置了双总河长和20名市级河长，11县（区）138个乡（镇）均成立了河长制工作领导小组，制定出台了《昌都市全面推行河长制工作方案》、《昌都市河长会议制度》等多项方案制度；积极推进定额管理和计划用水管理机制，完善了取水许可制度，加快灌区节水改造和高效节水技术推广，使水资源利用效率得到了切实提高；探索开展国家投资非经营性水利项目代建制，马曲拥电站、当堆水电站及扎仓嘎水库工程均采用代建招标实施建设，依托大企业强大的技术、人才实力，实现了专业化的项目管理；“三江”水电开发稳步推进，苏洼龙、叶巴滩、巴塘、拉哇4座电站已核准开工建设，总装机619万千瓦，规划总投资924.82亿元。果多、觉巴、瓦托3座电站已投产发电，总装机24万千瓦，累计完成投资61.08亿元，累计发电量达31.5亿千瓦时。

（二）重点水利项目扎实开展。2020年水利基础设施建设累计完成投资8.56亿元，水电项目和移民累计完成投资32.63亿元。宗通卡水利枢纽工程可行性研究报告已完成审查和咨询评估，水利部审查意见和中国水利水电科学院评估报告均已报送国家发改委，可行性研究报告审批7项前置条件已全部办理完毕；昌都弄利措水库工程可研报告已获自治区发改委批复，水利部水规总院已印发初设审查意见，已完成代建、监理和“三通一平”招投标工作并于2020年10月16日开工建设；扎仓嘎水库已于2020年10月30日顺利下闸蓄水；丁青县当堆水电站已于2020年7月1日起正式发电运行。“三江”水电项目工作有序推进。苏洼龙电站已实现下闸蓄水、巴塘电站实现大江截流、叶巴滩电站加快推进坝肩开挖、拉哇电站加快推进导流洞建设、扎拉电站取得核准，如美、曲孜卡电站前期工作有序推进。

（三）水利脱贫攻坚工作成效显著。一是投资力度不断加大。2020年共计落实中央、市级脱贫攻坚整合资金4.49亿元，用于全市农村饮水安全巩固提升和维修养护工作，占脱贫攻坚工作开展以来的30.5%，有效巩固提升了全市2.1万户13.76万人饮水安全。二是挂牌督战力度不断加强。组建了昌都市农村饮水安全工作专班，分片区指导和协调推进农村饮水安全工作，全年派出9批35人次，对已建成的行政村、易地扶贫搬迁安置点等饮水工程进行全面摸排，发现问题174处，并督促相关县（区）全部整改到位。三是交流学习成效显著。赴那曲市和本地效益较好县（区）学习高海拔地区冬季供水保障工程建管经验，因地制宜在洛隆县、左贡县、八宿县、丁青县等县（区）实施光伏机电井，确保高寒高海拔地区冬季供水正常。四是运维制度不断完善。全面建立了农村饮水安全“三个责任、三项制度”，制定藏汉双语版《昌都市农村饮水安全工程建后管理暂行办法》和《昌都市水生态保护和村级水管员管理办法》，分类对农村饮水安全工程责任体系建立情况进行了登记备案。

（四）水生态环境持续向好。一是全面推进河湖长制工作取得实效。全市各级河湖长开展巡河湖4100余人次，竖立“藏汉”双语公示牌794块，将27594名水管员纳入河长制工作体系，聘请河湖社会监督员5934名对各河段、湖泊进行日常监督；编制印发了市级主要河湖“一河（湖）一策”方案、完成了市级重点河湖管理范围划定及岸线保护与利用规划编制及公告；11县（区）编制完成了河道采砂规划，全市共办理河道采砂许可证77件，征收度砂石资源管理费210.5万元，依法关停非法采砂厂19家。二是水资源管理刚性约束得到强化。完成了各县（区）2019年度实行最严格水资源管理制度考核工作；办理了市级取水许可4件，征收（征缴）水资源费502万元；开展了长江流域江达、贡觉、芒康段取水设施核查登记工作；完成了全市水资源公报编制和农田灌溉水有效利用系数测算、城区水体纳污能力测算工作；八宿县县域节水型社会已完成建设、昌都市水利局节水型机关单位建设已通过验收。三是水土保持监督管理得到强化。完成了市本级生产建设项目水土保持方案技术评审委托第三方工作；下放了昌都市本级生产建设项目水土保持方案报告表审批权限；完成了对江达县玉龙铜矿扩建工程、昌都芒康扎仓嘎水库工程、苏洼龙电站等33项大中型生产建设项目的水土保持监督检查执法；全年共计征收水土保持费31.558万元；完成了对187个生产建设项目开展图斑复核认定查处，下发《责令改正水土保持违法行为决定书》124份。四是涉水监察执法不断规范。结合水土保持、防汛减灾、“清四乱”开展日常水政巡查63次；联合市生态环境局执法大队、城市管理执法支队执法4次；

（五）防汛减灾工作全面胜利。一是持续开展防汛隐患排查。2020年，全市累计投入防汛资金807万，汛期内分别派出6个专项督导组对辖区内水库、塘坝、水电站及山洪灾害风险隐患点持续开展隐患排查工作。编制完成了《昌都市主城区超标准洪水防御预案》，修编了《昌都市防汛抗旱应急预案》，圆满完成了昌都市2020年超标准洪水防御应急演练。成功处置了洛隆县、江达等县大小险情5余起，大中小型水库无一垮坝，重要堤防无一决堤，河湖水库险情得到有效控制，最大程度地保障了人民群众生命财产安全。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2019年我局总指标数17320.82万元，2020年年初预算安排数为2823.94万元，调整预算10079.15万元，决算数为10079.15万元，比上年减少7241.67万元。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年度一般公共预算收入共计:17216.97万元。

2020年收入10079.15万元，上年结转1132.73万元，支出9289.46万元，年末结转结余1922.42万元。当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。见2020年度部门决算分析评价表，追加预算主要为：河湖管理划定及岸线保护与利用编制经费1950万元。2020年山洪灾害防治项目经费51.72万元。扎仓嘎水库追加4200万元，“十四五”水利前期经费1200万元及追加人员经费等组成。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。见2020年度部门决算分析评价表。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。见2020年度部门决算分析评价表。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。见2020年度部门决算分析评价表。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。见2020年度部门决算分析评价表。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

单位：万元

1、2020年我单位公务用车编制及保有量为11辆，财政预算安排公务用车运行管理费:75.98万元,公务用车运行维护费用支出：62.38万元,同比上年增加0.71万元。2、2020年度财政预算安排公务接待费：0.27万元，我单位接待各级工作组，发生公务接待费：0.15万元，同比上年减少0.12万元，同比上年减少55%。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。因疫情原因以召开电视电话会议召开。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。因疫情原因取消。

（4）其他对部门影响较大的支出情况。无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。基本支出按照正常支付，项目支出需按照完成进度支付。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。资金结转结余主要为项目合同签订日期为一年内支付，项目建设单位迟缓交付成果。

2．分单位结转和结余情况。全部为项目结转资金。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。要求业务科室督促项目施工单位加快进度及交付方案成果，及时拨付资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。无

（五）绩效目标完成情况。

1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。完成

2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。无

3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。无

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。有

（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。有

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2020年度部门决算报表填报说明

（部门汇总编写格式）

 

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

     2020   年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共       1   个，比上年增减   0   个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计	1	0
一、按单位基本性质
行政单位	1	0
事业单位
其他
二、按执行会计制度
政府	1	0
民间非营利组织
企业
其他
三、按单位预算级次
一级预算单位	1	0
二级预算单位
三级预算单位
四、按事业单位分类		—
行政类		—
公益一类		—
公益二类		—
生产经营类		—
暂未明确类别		—

（二）部门录入户数说明。

  2020 年度，本部门决算汇编户数共 1     个，比上年增减    0  个，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合    计
一、单户表	1
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入  万元，财政部门拨款对账单 10079.15 万元，差额 0 万元。对差额原因进行说明。

（2）本部门本年度政府性基金预算财政拨款收入  万元，财政部门拨款对账单  万元，差额   万元。对差额原因进行说明。

（3）本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入  万元，财政部门拨款对账单  万元，差额   万元。对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1），包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1）。因新旧会计制度转换，按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

 三、报表审核情况

（一）审核情况。

审核项目	数量	提示内容	原因说明
一、审核公式	XX条
1.表间公式	XX条
A0-XXX	XX条
A0-XXX	XX条
…	…
2.表内公式	XX条
AXXX	XX条
AXXX	XX条
…	…
二、审核模板	—
1	XX个单位
2	XX个单位
…	…

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

3.部门自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府（包括政府财政和政府部门）取得的各类财政款，纳入单位预算管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等情况（附表3）。

2.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。

3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。

4.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。动用上年结转用于三公经费的情况说明。

5.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。

6.政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和授予中小企业合同金额等。

7.中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。

8.中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。

9.“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明单位财政拨款预算和非财政拨款预算调整情况以及经审批或备案的文件依据。

10.深化党和国家机构改革对决算编报相关方面的影响。（涉及机构改革单位说明）

11.其他需要说明的问题。

 

附表1：
年初结转和结余调整情况表
编制单位：			昌都市水利局																															单位：元
项目				调整前年初结转和结余			变动项目																								调整后年初结转和结余			备注
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	其中：		合计	其中：		会计差错更正			收回以前年度支出			归集调入			归集调出			归集上缴和缴回资金			单位内部调剂			其他			合计	其中：
					一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：		小计	其中：			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
											一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			合计	19236618.68	19236618.68	0	-7909289	-7909289														-7909289	-7909289
213			农林水支出	19216987.65	19216987.65	0	-7909289	-7909289														-7909289	-7909289
21303			水利	19216987.65	19216987.65	0	-7909289	-7909289														-7909289	-7909289
2130301			行政运行	1765790.28	1765790.28	0	0	0														0	0
2130302			一般行政管理事务	3266771.85	3266771.85	0	-1909289	-1909289														-1909289	-1909289
2130308			水利前期工作	4000000	4000000	0	-4000000	-4000000														-4000000	-4000000
2130310			水土保持	40366.5	40366.5	0	0	0														0	0
2130311			水资源节约管理与保护	2624859.02	2624859.02	0	-2000000	-2000000														-2000000	-2000000
2130314			防汛	7198300	7198300	0	0	0														0	0
2130316			农村水利	320900	320900	0	0	0														0	0
215			资源勘探工业信息等支出	19631.03	19631.03	0	0	0														0	0
21501			资源勘探开发	19631.03	19631.03	0	0	0														0	0
2150101			行政运行	19631.03	19631.03	0	0	0														0	0
注：1.本表反映单位年初结转和结余调整情况，包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额（包括审计、监督检查等调整）；“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额；“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额；“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途，调整用于本单位其他项目等的调整金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

 

 

附表2：
主要指标变动情况表
编制单位：西藏昌都市水利局
指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏    次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	100,791,461.85	172,169,735.21	-71,378,273.36	-41.46	本年度工程项目资金比上年度减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	100,791,461.85	172,169,735.21	-71,378,273.36	-41.46	本年度工程项目资金比上年度减少
政府性基金预算财政拨款	4	0	0	0	0
*事业收入	5	0	0	0	0
事业单位经营收入	6	0	0	0	0
*其他收入	7	0	0	0	0
2.本年支出	8	92,894,623.53	153,971,569.79	-61,076,946.26	-39.67	本年度未发放13个奖励工资、医保基数下调、因疫情非岗性项目资金调减
其中：基本支出	9	17,448,063.64	18,661,478.83	-1,213,415.19	-6.5
（1）人员经费	10	14,948,550.30	15,759,151.97	-810,601.67	-5.14	本年度未发放13个奖励工资、医保基数下调、因疫情非岗性项目资金调减
（2）公用经费	11	2,499,513.34	2,902,326.86	-402,813.52	-13.88	因疫情非岗性项目资金调减、相应支出减少
项目支出	12	75,446,559.89	135,310,090.96	-59,863,531.07	-44.24	因疫情非岗性项目资金调减、相应支出减少
其中：基本建设类项目	13	54,000,000.00	114,271,809.20	-60,271,809.20	-52.74	基建项目比上年减少
事业单位经营支出	14	0	0	0	0
3.年末结转和结余	15	19,224,168.00	19,236,618.68	-12,450.68	-0.06	基建项目比上年减少
其中：一般公共预算财政拨款	16	19,224,168.00	19,236,618.68	-12,450.68	-0.06	基建项目比上年减少
政府性基金预算财政拨款	17	0	0	0	0
二、年末资产负债信息（单位：元）	18	—	—	—	—	—
1.货币资金	19	49,122,111.83	93,759,381.92	-44,637,270.09	-47.61	当年基建项目完工支出增加
2.财政应返还额度	20	10,102,686.57	0	10,102,686.57	0
3.房屋	21	42,597,208.14	42,597,208.14	0	0
4.车辆	22	6,670,749.94	6,670,749.94	0	0
5.在建工程	23	0	0	0	0
6.借款	24	0	0	0	0
7.应缴财政款	25	0	0	0	0
8.应付职工薪酬	26	0	0	0	0
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	27	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	28	1	1	0	0
2.独立核算机构数	29	1	1	0	0
3.年末实有人数	30	69	61	8	13.11	机构改革入员划入设计院11人，职务变动调出4人、调入1人
在职人员	31	69	61	8	13.11	机构改革入员划入设计院11人，职务变动调出4人、调入1人
其中：行政人员	32	21	26	-5	-19.23	机构改革调出5人昌委室[2019]72号
参照公务员法管理事业人员	33	13	14	-1	-7.14	机构改革人员调出1人、昌机变发[2020]32号
非参公事业人员	34	35	21	14	66.67	机构改革人员及职能配置、内设机构人员编制增加14人[2020]32号
离休人员	35	0	0	0	0
退休人员	36	0	0	0	0
4.年末其他人员数	37	0	0	0	0
5.年末学生人数	38	0	0	0	0
四、补充资料（单位：元）	39	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	40	—	—	—	—	—
房屋面积（平方米）	41	18,321.42	18,321.42	0	0
车辆数量（辆）	42	11	11	0	0
2.“三公”经费支出	43	657,439.87	633,215.92	24,223.95	3.83
其中：因公出国（境）费	44	32,073.87	0	32,073.87	0	由水利厅组团赴以色列参加农业高效节水灌溉技术培训1人，藏水人字[2019]12号、昌政复[2019]5号、昌财农指[2020]1号
公务用车购置及运行维护费	45	623,819.00	630,486.92	-6,667.92	-1.06	因疫情非岗性支出减少
其中：公务用车购置费	46	0	0	0	0
公务用车运行维护费	47	623,819.00	630,486.92	-6,667.92	-1.06	因疫情非岗性支出减少
公务接待费	48	1,547.00	2,729.00	-1,182.00	-43.31	接待减少
3.培训费	49	282,800.00	34,060.00	248,740.00	730.3	上年结转资金中支出移民安置培训费、共两期、昌干教函字[2019]7号文、昌干教函字[2019]52号文
4.会议费	50	0	21,996.00	-21,996.00	-100	因疫情调减当年会议费支出减少
5.机关运行经费	51	2,499,513.34	2,902,326.86	-402,813.52	-13.88	因疫情调减当年培训会议、差旅费、支出减少
6.年初预算数	52	—	—	—	—	—
本年收入合计	53	28,239,438.98	20,776,265.35	7,463,173.63	35.92	含上年结转项目支出数、故总支出增加
本年支出合计	54	39,566,768.66	21,814,718.61	17,752,050.05	81.38	含上年结转项目支出数、故总支出增加
年末结转和结余	55	0	0	0	0	含上年结转项目支出数、故总支出增加
7.调整预算数	56	—	—	—	—	—
本年收入合计	57	100,791,461.85	172,169,735.21	-71,378,273.36	-41.46	本年度项目工程资金减少、故收入比上年减少
本年支出合计	58	112,118,791.53	173,208,188.47	-61,089,396.94	-35.27	本年度项目工程资金减少、故收入比上年减少
年末结转和结余	59	0	0	0	0	本年度项目工程资金减少、故收入比上年减少
注：1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各单位均需填报本表。
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 附表3: 其他收入等明细情况表 编制单位： 金额单位：元 项  目 行次 统计数 备注 项  目 行次 统计数 栏  次 1 2 栏  次 - 一、其他收入 1 　 　 二、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人） 11 22 （一）非同级财政拨款收入 2 　 —     其中：离休人员 12 　     其中：本级横向转拨财政款 3 　 请在此处列明每笔本级横向转拨财政款的具体来源、用途等情况。           财政拨款退休人员 13 　          非本级财政拨款 4 　 请在此处列明每笔非本级财政拨款的具体来源、以何种名义从地方申请、用途等情况。           经费自理退休人员 14 　 （二）投资收益 5 　 — 　 　 　 （三）利息收入 6 　 — 　 　 　 （四）捐赠收入 7 　 — 　 　 　 （五）事业单位固定资产出租收入 8 　 — 　 　 　 （六）盘盈收入 9 　 — 　 　 　 （七）其他 10 　 如有，请在此处说明具体内容。 　 　 　 注:11行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。12行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；13行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；14行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。(12+13+14)行合计数小于等于11行。 附表4： 财政拨款结转和结余情况表 编制单位： 单位：元 项目 一级项目代码 一级项目名称 二级项目代码 二级项目名称 单位 是否基建项目 密级 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 扣除项目 扣除后年末结转和结余 备注 支出功能分类科目编码 科目名称 单位代码 单位名称 调整前年初结转和结余 变动 调整后年初结转和结余 小计 年初预算 执行中调整 小计 当年预算拨款 使用结转结余资金 合计 结转 结余 预付款 存货 合计 扣除后结转 扣除后结余 项目 合计 其中：财政收回 小计 国库集中支付结余资金 非国库集中支付结余资金 类 款 项 栏次 — — — — — — — — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 — — — — — — — — 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预〔2016〕18号）的规定填列。    2.本表中填列上年年末或本年年末有结转结余资金的基本支出和项目支出。填列范围包括一般公共预算和政府性基金预算。执行政府会计准则制度的单位，“扣除项目”中预付款和存货（14栏、15栏）一般应为零。     3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外，各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报：一是一般公共预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算基本支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“999999990000000002”和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出，一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。     4. 以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。     5.栏次1中填列上年度部门决算年末结转和结余数。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数，应与本年决算报表一致。     6.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项目、中央财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目（如国防科工局安排的军工基建等）。     7.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数；审计调增结转结余按正数计算，调减结转结余按负数计算；单位内部调剂调入结转结余按正数计算，调出结转结余按负数计算。     8.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项，请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项，请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。     9.审核公式。基本平衡公式：4栏=（1+2）栏，5栏=（6+7）栏，8栏=（9+10）栏，11栏＝（12+13）栏，16栏＝（17+18）栏，18栏＝（19+20）栏，11栏＝（4+5-8）栏，16栏＝（11-14-15）栏；1栏合计＝填报说明附01表2栏合计，2栏合计＝填报说明附01表4栏合计，3栏合计＝填报说明附01表6栏合计，4栏合计＝财决07表1栏合计+财决09表1栏合计，5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计，8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计，11栏合计＝财决07表12栏合计+财决09表12栏合计，12栏合计＝财决07表（13+15）栏合计+财决09表（13+15）栏合计，13栏合计＝财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式：6栏≥9栏，4栏≥10栏，9、10栏≥0。 附表5： 中央单位驻外机构情况表 编制单位： 单位：元 项   目 行次 金额 项   目 行次 金额 栏    次 　 1 栏    次 　 2 一、驻外使领馆情况（年末数） 1 — 三、驻外机构资产总量情况（年末数） 33 —     （一）驻外使领馆数（个） 2 　 资产合计 34 　           1.工作人员定编数（人） 3 　   （一）固定资产 35 　             其中：外交系列定编数（人） 4 　         1. 土地房屋及构筑物 36 　           2.工作人员实有数（人） 5 　         2. 通用设备 37 　             其中：外交系列实有数（人） 6 　         3. 专用设备 38 　           3.配偶人数（人） 7 　         4. 文物和陈列品 39 　             其中：随任配偶人数（人） 8 　         5. 图书、档案 40 　           4.馆员个人购买车辆数 （辆） 9 　         6. 家具、用具、装具及动植物 41 　     （二）经费独立处数（个） 10 　   （二）流动资产 42 　           1.工作人员定编数（人） 11 　   （三）其他资产 43 　             其中：外交系列定编数（人） 12 　 负债合计 44 　           2.工作人员实有数（人） 13 　   （一）应缴财政款 45 　             其中：外交系列实有数（人） 14 　   （二）其他应付款 46 　           3.配偶人数（人） 15 　 净资产（国有资产总额） 47 　             其中：随任配偶人数（人） 16 　   （一）财政拨款结转 48 　           4.馆员个人购买车辆数 （辆） 17 　   （二）其他资金结转结余 49 　     （三）非经费独立处数（个） 18 　   （三）资产基金 50 　           1.工作人员定编数（人） 19 　 四、驻外机构经费支出明细（本年数） 51 —             其中：外交系列定编数（人） 20 　 　 　驻外机构经费合计 52 　           2.工作人员实有数（人） 21 　     （一）基本支出 53 　             其中：外交系列实有数（人） 22 　     （二）项目支出 54 　           3.配偶人数（人） 23 　         1. 购房费 55 　             其中：随任配偶人数（人） 24 　         2. 建房费 56 　           4.馆员个人购买车辆数 （辆） 25 　         3. 大修理费 57 　 二、驻外机构固定资产（年末数） 26 —         4. 房租费 58 　     （一）房地产（平方米） 27 　         5. 其他 59 　           1.土地 28 　 　 60 　           2.房屋及建筑物 29 　 　 61 　     （二）交通工具（辆） 30 　 　 62 　           1.公有车辆定编数 31 　 　 63 　           2.实有公有车辆数 32 　 　 64 　 注：1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况，由外交部、商务部、教育部、科技部、文化部、农业部等有外交驻外编制和机构的部门填报。     2.本表须按馆、处分别填列。     3.驻外使领馆数（2行）：外交部填驻外使领馆数，其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。 附表6： 中央单位驻外机构人员基本数字表 编制单位： 单位：人 项    目 行次 年末数 项    目 行次 年末数 栏    次 　 1 栏    次 　 2 一、外交系列工作人员数 1 　     4.参赞 19 　     1.大使 2 　       其中：正司级参赞 20 　       其中：副部级大使 3 　             副司级参赞 21 　             正司级大使 4 　             处级参赞 22 　             副司级大使 5 　     5.一等秘书 23 　     2.总领事及副总领事 6 　     6.二等秘书 24 　       其中：正司级大使衔总领事 7 　     7.三等秘书 25 　             副司级大使衔总领事 8 　     8.随员 26 　             正司级总领事 9 　     9.职员 27 　             副司级总领事 10 　 　 28 　             处级总领事 11 　 二、工勤系列工作人员数 29 　             副司级副总领事 12 　     1.特一级厨师 30 　             处级副总领事 13 　     2.特二级厨师及相应等级 31 　     3.公使及公使衔参赞 14 　     3.特三级厨师及相应等级 32 　       其中：正司级公使 15 　     4.一级厨师及相应等级 33 　             副司级公使 16 　     5.二级厨师及相应等级 34 　             正司级公使衔参赞 17 　     6.三级厨师及相应等级 35 　             副司级公使衔参赞 18 　     7.三级厨师以下及相应等级 36 　 注：本表反映中央单位驻外机构人员情况，由有外交驻外编制和机构的部门填报。 附表7： 住房公积金业务收支情况表 编制单位： 单位：元 项    目 行次 本年数 年末累计数 项    目 行次 本年数 年末累计数 栏    次 　 1 2 栏    次 　 3 4 一、业务收入 1 　 　 三、增值收益分配及使用 14 　 　     1.住房公积金利息收入 2 　 　     1.提取公积金个人贷款风险准备金 15 　 　     2.个人委托贷款利息收入 3 　 　 　    其中：核销呆账支出 16 　 　     3.项目贷款利息收入 4 　 　     2.提取公积金项目贷款风险准备金 17 　 　     4.国家债券利息收入 5 　 　 　    其中：核销呆账支出 18 　 　     5.增值收益利息收入 6 　 　     3.提取住房公积金中心管理费用 19 　 　     6.其他收入 7 　 　 　    管理费用支出 20 　 　 　 8 　 　          其中：（1）工资福利支出 21 　 　 　 9 　 　                （2）商品和服务支出 22 　 　 二、业务支出 10 　 　                （3）对个人和家庭的补助 23 　 　     1.住房公积金利息支出 11 　 　                （4）其他资本性支出 24 　 　     2.住房公积金归集手续费支出 12 　 　     4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 25 　 　     3.委托贷款手续费支出 13 　 　 　    其中：上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 26 　 　 注：1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况，仅由住房公积金管理中心填报。     2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入；“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入，委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。     3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息；“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费；“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。     4. 本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围，利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4％计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。 项目资金收入支出分析表 汇编单位： 金额单位：万元 序号 单位名称 资金来源 支出数 年末结转和结余 合计 年初结转和结余 财政拨款 占资金来源% 其他 占资金来源% 合计 按资金来源 按支出经济分类 合计 占项目资金来源% 其中： 小计 占资金来源% 其中： 财政拨款 占项目支出% 其他 占项目支出% 工资福利支出及离退休费 占项目支出% 商品和服务支出 占项目支出% 资本性支出 占项目支出% 其他 占项目支出% 年末财政拨款项目结转和结余 占资金来源% 财政拨款结转和结余 占资金来源% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 9151.09 954.19 10.43 954.19 10.43 8196.90 89.57 　 　 　 7544.66 82.45 　 　 　 　 1826.15 24.20 5718.50 75.80 　 　 1606.44 21.29 1606.44 17.55 1 昌都市水利局 9151.09 954.19 10.43 954.19 10.43 8196.90 89.57 　 　 　 7544.66 82.45 　 　 　 　 1827.15 24.20 5719.50 75.80 　 　 1607.44 22.29 1607.44 18.55 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　      　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决05-2表、财决06表、财决08-2表、财决10-2表等。           2.本表按单位预算代码顺序排列。           3.项目资金是为完成特定的行政任务或事业发展目标安排的支出，本表通过项目承担情况指标，分析部门年度项目经费承担情况及其合理性可行性。 收入支出上下年度对比分析表 汇编单位：西藏昌都市水利局 金额单位：万元 序号 单位名称 收  入 支  出 收入 总计 比上年 增减% 其中：本年收入 本年 支出 比上年 增减% 其中： 财政拨款收入 比上年 增减% 事业收入 比上年 增减% 其他 比上年 增减% 按支出性质 按支出经济分类 基本 支出 比上年 增减% 项目 支出 比上年 增减% 其他 比上年 增减% 工资福利支出 比上年 增减% 商品和服务支出 比上年 增减% 对个人和家庭的补助 比上年 增减% 资本性支出 比上年 增减% 其他 比上年 增减% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 合计 11,211.88 -35.27 10,079.15 -41.46 　 　 　 　 9,289.46 -39.67 1,744.81 -6.50 7,544.66 -44.24 　 　 1,446.65 　 2,076.10 　 48.21 　 5,718.50 　 　 　 1 西藏昌都市水利局 11,211.88 -35.27 10,079.15 -41.46 　 　 　 　 9,289.46 -39.67 1,744.81 -6.50 7,544.66 -44.24 　 　 1,446.65 　 2,076.10 　 48.21 　 5,718.50 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决01表、财决02表、财决04表、财决05表、财决07表、财决09表等。           2.本表按单位预算代码顺序排列。 年末结转和结余分析表 汇编单位：西藏昌都市水利局 金额单位：万元 序号 单位名称 年末结转和结余比上年增减情况 年末结转和结余 其中： 年末结转和结余 比上年增减 增减% 其中： 基本支出结转 比上年增减 增减% 项目支出结转和结余 年末经营结余 比上年增减 增减% 财政拨款年末结转和结余 比上年增减 增减% 占支出调整预算总计% 项目支出年末结转和结余 比上年增减 增减% 其中： 财政拨款年末结转和结余 比上年增减 增减% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 西藏昌都市水利局 1,922.42 -1.25 0.06 1,922.42 -1.25 0.06 　 315.98 　 　 1,606.44 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决01表、财决01-1表等。         2.本表按单位预算代码顺序排列。          3.本表通过单位年末结转和结余指标，分析单位预算编制合理性及预算执行情况，了解结余资金在各单位的分布，以合理有效地利用这些资金。           3.收入总计包括本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额。           4.本表通过对单位收入、支出分项指标的上下年对比，分析收入支出的年度间变动情况及其主要因素。 财政拨款收入支出上下年度对比分析表 汇编单位：西藏昌都市水利局 金额单位：万元 序号 单位名称 本年收入 本年支出 合计 一般公共预算 政府性基金预算 合计 按预算分类 按支出性质 按支出经济分类 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 一般公共预算 政府性基金预算 基本支出 项目支出 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 其他 金额 比上年增减% 其中:机关运行经费 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 金额 比上年增减% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 合计 10079.15 -41.46 10079.15 -41.46 　 　 9289.46 -39.67 10079.15 -41.46 　 　 　 　 1744.81 -6.50 7544.66 -44.24 1446.65 -4.14 2076.10 -13.88 48.21 　 5718.50 -52.74 　 　 1 西藏昌都市水利局 10079.15 -41.46 10079.15 -41.46 　 　 9289.46 -39.67 10079.15 -41.46 　 　 　 　 1744.81 -6.50 7544.66 -44.24 1446.65 -4.14 2076.10 -12.88 48.21 　 5718.50 -51.74 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决07表、财决08表、财决09表、财决10表和财决附03表等。           2.本表按单位预算代码顺序排列。           3.本年收入仅指当年预算财政拨款，不包括上年结转和结余；本年支出包括使用当年预算财政拨款及上年结转和结余安排的支出。           4.本表通过对单位财政拨款收入、支出的上下年对比，分析财政拨款收入支出的年度间变动情况及其主要因素。 年末结转和结余分析表 汇编单位：西藏昌都市水利局 金额单位：万元 序号 单位名称 年末结转和结余比上年增减情况 年末结转和结余 其中： 年末结转和结余 比上年增减 增减% 其中： 基本支出结转 比上年增减 增减% 项目支出结转和结余 年末经营结余 比上年增减 增减% 财政拨款年末结转和结余 比上年增减 增减% 占支出调整预算总计% 项目支出年末结转和结余 比上年增减 增减% 其中： 财政拨款年末结转和结余 比上年增减 增减% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 西藏昌都市水利局 1,922.42 -1.25 0.06 1,922.42 -1.25 0.06 　 315.98 　 　 1,606.44 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决01表、财决01-1表等。         2.本表按单位预算代码顺序排列。          3.本表通过单位年末结转和结余指标，分析单位预算编制合理性及预算执行情况，了解结余资金在各单位的分布，以合理有效地利用这些资金。 人均预算支出分析表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汇编单位：西藏昌都市水利局 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元/人 序号 单位名称 单位性质 单位预算级次 年末在职人员数 人均支出情况 一般公共预算财政拨款人均支出情况 人均工资福利支出 其中： 其中：基本支出 人均工资福利支出 其中： 其中：基本支出 人均小计 人均人员经费 人均公用经费 人均小计 人均人员经费 人均公用经费 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 其他 人均小计 其中：人均工资福利支出 人均小计 其中：人均办公费 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资 养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费 其他 人均小计 其中：人均工资福利支出 人均小计 其中：人均办公费 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 合计 　 　 69 20.97 14.46 6.12 0.38 25.29 21.66 1494.86 3.62 249.95 20.97 14.46 6.12 0.38 25.29 21.66 1494.86 3.62 249.95 1 西藏昌都市水利局 行政单位 一级预算单位 69 20.97 14.46 6.12 0.38 25.29 21.66 1494.86 3.62 249.95 20.97 14.46 6.12 0.38 25.29 21.66 1494.86 3.62 249.95 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决05表、财决05-1表、财决08表、财决08-1表、附02表等。 　         2.本表按单位预算代码顺序排列。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           3.人均基本支出按在职人员计算，不包括离退休人员。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           4.本表通过计算人均支出，分析单位人员经费及公用经费的合理性。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人均财务指标分析表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 汇编单位： 西藏昌都市水利局 　 　 　 　 　 　 　 　                         单位：万元、平方米/人、辆/人、% 序号 单位名称 资产情况 负债情况 财政应返还额度 比上年增减% 房屋 比上年增减% 在职人员人均办公用房面积 车辆 比上年增减% 在职人员人均车辆 借款 比上年增减% 应缴财政款 比上年增减% 应付职工薪酬 比上年增减% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 西藏昌都市水利局 1,010.27 100 18,321.42 　 265.53 11 　 0.16 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决附01表、财决附02表等。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　          2.本表按单位预算代码顺序排列。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　         3.在职人员仅指编制内实有人数，不含其他人员。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　          4.本表通过对单位资产、负债信息的上下年对比和结构分析，分析单位资产负债变动因素及其合理性。 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 人员增减变动分析表 汇编单位：西藏昌都市水利局 单位：人、% 序号 单位名称 年末实有人数 年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 其他人员 小计 比上年 增减% 其中： 小计 比上年增减% 其中: 小计 比上年 增减% 在职人员 比上年 增减% 离退休人员 比上年 增减% 离退休人员占比% 在职人员 比上年 增减% 离退休人员 比上年 增减% 离退休人员占比% 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 　 　 69 13.11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1 西藏昌都市水利局 　 　 69 13.11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 说明：1.本表数据取自财决附02表。           2.本表按单位预算代码顺序排列。           3.本表通过对人员情况的上下年对比分析人员配置的控制力度。 部门决算量化评价表 单位名称： 评价指标 计算值 得分 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 名称 权重 名称 权重 名称 权重 预算编制及执行情况 90 预算编制的准确完整性 30 财政拨款收入预决算差异率 10 　 10 财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 事业收入预决算差异率 5 　 5 事业收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 经营收入预决算差异率 2 　 2 经营收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 其他收入预决算差异率 3 　 3 其他收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 年初结转和结余预决算差异率 5 　 5 年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 人员经费预决算差异率 3 　 3 人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费预决算差异率 2 　 2 公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 预算执行的有效性 50 人员经费预算执行差异率 10 　 10 人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 公用经费预算执行差异率 10 　 10 公用经费：（决算数－调整预算数）/全年预算数*100% 差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结转和结余率 10 　 10 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结转上下年变动率 10 　 10 财政拨款结转：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财政拨款结余上下年变动率 5 　 5 财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 “三公”经费支出预决算差异率 5 　 5 “三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100% 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。 预算编制及执行的规范性 10 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 10 　 10 财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% 比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 财务状况 10 资产状况 5 财政应返还额度变动率 5 　 5 财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 负债状况 5 借款变动率 4 　 4 借款：（期末数－期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。 应缴财政款及时性 1 　 1 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分 合计 100 — 100 — 100 — 100 — — 注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。     2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。     3.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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